昆明股票开户平台 下半年A股怎么走?高毅资产邓晓峰:A股处在多年未见的资金面非常有利的大环境中,总体将较活跃!

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每经记者 王海慜每经编辑 何剑岭 昆明昆明股票开户平台股票开户平台昆明股票开户平台8Sr大牛时代网

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今日(6月17日)下午昆明股票开户平台,在中信证券举行的一场投昆明股票开户平台资策略会上,高毅资产首席投资官邓晓峰就“A股市场下半年投资策略”这一主题做了演讲。近年来,高毅资产因为集中了多位明星基金经理而受到市场的关注。8Sr大牛时代网

邓晓峰指出,当前,资本市场处在多年未见的资金面非常有利,但其他因素较为复杂的大环境之中。8Sr大牛时代网

展望2020年下半年,邓晓峰认为,由于流动性充裕,预计资本市场总体会较为活跃。如果一些行业、公司有比较好的盈利增长或者有发展契机,都有机会在资本市场得到充分的体现。8Sr大牛时代网

据统计,今年二季度以来,高毅资产总共调研的上市公司数达42家次,这些公司主要来自生物医药、大消费、TMT等当前热门的几大行业。8Sr大牛时代网

资金面对市场非常有利

6月17日下午,在中信证券举办的投资策略会上,高毅资产首席投资官邓晓峰就“A股市场下半年投资策略”这一主题做了演讲。8Sr大牛时代网

今年上半年A股的运行可谓“一波三折”,年初投资人对今年的A股还是充满期待,不过随着疫情的突然暴发,市场向好的预期也被打破;虽然2月中小创走出了一轮独立行情,但进入3月后,随着外盘的剧烈波动,市场又掉头向下并创出新低;4月以来行情尽管总体回暖,但期间也是多有波动。8Sr大牛时代网

回顾今年以来的市场运行情况,邓晓峰分析认为,今年的资本市场处在多年未见的资金面非常有利,但其他因素相对复杂的大环境之中。8Sr大牛时代网

他举例道,除了宏观层面为资本市场提供了较为有利的环境外,从公募基金今年的发行情况来看,截至5月,权益类公募基金今年的发行规模已经超过2018年、2019年全年的数据,甚至超过了2015年的同期水平;而从投资者参与的情况来看,目前还没有看到明显降温的迹象。另外,随着债券收益率的下行,其他机构也有增加配置权益市场的需求。与此同时,尽管境外市场今年曾出现大幅动荡,但外资仍然加大了对中国市场的配置。8Sr大牛时代网

从经济基本面来看,邓晓峰指出,虽然由于疫情影响,经济在一季度出现短期下行,但3月以来随着企业的复产复工,经济开始逐渐恢复;到5月份发电量等指标出现同比转正的信号,这表明在经历了波折之后,从供给端来看经济已经逐渐步入复苏。8Sr大牛时代网

展望A股下半年的投资策略,邓晓峰认为,由于流动性充裕,预计资本市场总体会较为活跃,如果一些行业、公司有比较好的盈利增长或者有发展契机,都有机会在资本市场得到充分的体现。8Sr大牛时代网

对于具体的行业和公司的投资机会,邓晓峰表示,此次疫情实际上是对企业的一次“压力测试”,部分行业和公司仍然能逆势向上,例如一些偏向投资端的行业在疫情后的恢复是比较快的;很多供应链的环节也比较好地把握了疫情带来的发展机会。另外,互联网领域总体受益于疫情所带来的消费者行为的改变,相关受益行业包括电商、游戏、快递等。然而相比2019年的“高歌猛进”,预计TMT板块今年所处的环境会趋于复杂,会更多呈现相对分化的状态。8Sr大牛时代网

一季度持股数量有所下降

公开信息显示,邓晓峰名下的产品包括高毅晓峰2号致信基金、锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划等。8Sr大牛时代网

据Choice数据统计,截至今年一季度末,高毅晓峰2号致信基金共持有7只A股,较去年年底减少了2只。另外,截至今年一季度末,锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划共持有4只A股,较去年底减少了3只。8Sr大牛时代网

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今年一季度末高毅晓峰2号致信基金持股情况8Sr大牛时代网
数据来源:Choice数据8Sr大牛时代网

具体来看,截至今年一季度末,高毅晓峰2号致信基金所持有的7只A股包括紫金矿业、宏发股份、迈克生物、黔源电力、万东医疗、福斯特、特宝生物。其中该基金一季度新进了宏发股份、黔源电力、特宝生物,增持了紫金矿业、迈克生物,减持了万东医疗、福斯特。8Sr大牛时代网

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今年一季度末锐进43期高毅晓峰信托计划持股情况8Sr大牛时代网
数据来源:Choice数据8Sr大牛时代网

另外,截至今年一季度末,锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划持有的4只A股包括紫金矿业、承德露露、福斯特、特宝生物。与高毅晓峰2号致信基金一样,今年一季度,锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划新进了特宝生物,增持了紫金矿业,并减持了福斯特,此外该基金一季度还减持了承德露露。8Sr大牛时代网

从上述邓晓峰名下产品今年一季度的持股情况来看,其中有些个股的持仓时间已经持续了多个季度,这些公司包括宏发股份、紫金矿业、迈克生物、万东医疗、福斯特、承德露露,其中对福斯特的连续持仓时间已达10个季度。8Sr大牛时代网

值得一提的是,近年来邓晓峰名下的基金会在一些新股上市不久后就集中买入,比如在宁德时代、特宝生物上市的首个季度,邓晓峰名下的几只基金就扎堆买入。不过自2018年二季度邓晓峰名下三只产品首次出现在宁德时代10大流通股东名单后,其名下产品便再也没有现身宁德时代10大流通股东名单,邓晓峰或许因此错过了宁德时代之后2年的涨幅。8Sr大牛时代网

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5月以来高毅资产的调研情况(数据来源:Choice)8Sr大牛时代网

值得一提的是,和其他一些大型私募一样,近期高毅资产的调研也较为频繁。据Choice数据统计,今年二季度以来,高毅资产总共调研的上市公司数达42家次。总体来看,这些公司的所属行业主要包括生物医药、大消费、TMT等当前热门的几大行业。而自5月以来,高毅资产多次调研的公司包括周大生、光威复材、联化科技等,邓晓峰则亲自参加了宏发股份的调研。8Sr大牛时代网